こんにちは。時短父さんです。

グローバルX社のカバードコールETFの12月分配金が発表されましたね。

ナスダック100カバードコールETFのQYLDの分配金は0.1659ドルでした。



前月比2.8％増、前年同月比3.0％増でした。両者が揃って増配となるのは今年6月以来のことですね。

基準価額（NAV）に対する分配金比率は0.947％となっており、ここ1年では2番目に低い水準となっています。前月は0.944％でした。

また今年の平均値は0.986％でした。1.000％は4回ありました。

現在の分配金利回りは11.45％で、まだ許せる範囲かと思います。

資産総額は7.876十億ドルで、前月比2.0％増加しました。前年同月比では24.6％の増加です。資産総額はこんなに増えたのに、分配金はいまいちでしたね。

その分配金ですが、年間では2.042459ドルとなりまして、前年比6.6％減でした。



ご覧のように2年連続で減配となっています。2022年は21年比で23％も減配となっていたので、今年の6.6％減はまだマシなのかもしれません。が、減配は痛いですね。

QYLDの株価ですが、年初来では9.52％高です。



年初来の高値にはまだ回復しておらず、個人的には絶賛含み損中なので、株価はもう少し伸びて欲しいところです。

今回の分配金の支払日は2024年1月8日となっていますので、年内の入金はないということで、ご注意ください。


もう売却しちゃいましたが、S&P500カバードコールETFのXYLDについても簡単に触れておきましょう。

分配金は0.2896ドルで、前月比8.5％増、前年同月比24.2％減でした(´；ω；`)



分配金利回りは8.75％、、。10％切っちゃってます。

基準価額に対する分配金比率は0.728％です。今年の平均は0.846％、1.000％は1回のみ。明らかにQYLDより劣っているように見えます。



年間での分配金合計は4.145203ドルで、前年比21.6％減となりました。昨年までの増配に期待を寄せて買ってみてはいたものの、今年は分配金パフォーマンスが悪すぎですね。


カバードコールETFは、たくんさん分配金をファンドから吐き出すので、株価が上がりにくいですし、株価も上がらないから分配金も増えにくいという性質があります。

単純に利回りに魅了されて飛び付くと痛い目に遭うと思います。

楽しい投資生活を。