こんにちは。時短父さんです。

2019年9月末時点の資産額、ポートフォリオをご報告します。

2019年9月末資産合計

資産合計は955万円で、前月末より6.5%増加しました。
内訳は日本株が241万円、米国株が630万円、現金(外貨預かり金含む)が83万円でした。
日本株は評価損が前月末比で10.4万円縮小し、米国株は評価損が33万円も縮小しました。評価損益の合計は-31.5万円で、同43万円ほど評価損が縮小しました。

評価損が減った要因は、全体的に株高傾向だったことと、外国為替が2円程度円安に傾いたことだと推測しています。

現金比率は8.8%で、前月末より3.2ポイント減少しました。いつもより大きな変動幅です。これは通常毎月2回の買い付けに対して、9月は3回だったからです。

9月は証券口座に新規で13万円を入金しました。いつもは給料からの10万円ですが、9月はブログ収入が多くあったので、追加して入金しました。

9月は以下の銘柄を購入しました。
 ・XOM 18株 14.9万円 
 ・JNJ 8株 14.7万円
 ・MCD 5株 11.9万円←新規投資銘柄です

よって9月末日現在のポートフォリオは以下のようになりました。

2019年9月末ポートフォリオ

9月末時点での最大保有比率銘柄は、買い増しをしたJNJ、株価が堅調なPGやVZの8%となっています。

米国株への投資比率は72%となり、前月より1ポイント増加しました。あと数カ月で全体の3/4を米国株が占めることになりますね。

4月以降は日本株には追加投資していないので、米国株のみのポートフォリオも載せておきます。

2019年9月末ポートフォリオ【米国株】

最大比率はVZの10.6%、最低比率は新規投資したMCDの1.8%です。
通常だと10月の買い付け対象銘柄は、MCDとKHC(8.5%)になるのですが、MCDは投資を始めたばかりで、少し間隔を空けて追加投資を検討します。KHCは以前から述べているように、しばらく買付停止中です。
従って、10月の2回の買い付け対象は、PM(8.6%)とKO(9.4%)になりそうです。

9月の保有銘柄別の株価騰落率(前月末比)は、以下のようになりました。
2019年9月末保有銘柄株価騰落率


保有17銘柄のうち14銘柄が上昇、3銘柄が下落となりました。8月は16銘柄のうち上昇5銘柄、下落11銘柄でしたから、9月は全体的に株高だったことが分かりますね。

日本株ではパーク24(4666)が13%の上昇となりました。しばらく低迷していたので、回復傾向にあるのは嬉しいです。JT(2914)は珍しく上昇しました。PMとMOの合併協議中止を受けて、見直し買いが入ったとの見方もあります。NTTドコモ(9437)は5ヵ月連続で上昇となっています。

米国株ではコカ・コーラ(KO)は久しぶりに下落に転じました。特に悪いニュースがあったわけではないと思います。これまで買われ過ぎた面があったのかもしれません。PERは約35倍ありますからね。割安とは言えないですね。

フィリップ・モリス・インターナショナル(PM)はアルトリア・グループ(MO)との合併協議が8月末に発表されて7%下落していましたが、それが破断となったことで株価は反発しました。

クラフト・ハインツ(KHC)が米国株のなかで最も上昇した銘柄となりました。業績立て直しに向けて、いろいろと策を講じているようです。経営陣を入れ替えてみたり、財務体質改善のために優先債の市場買い付けをしてみたり。新商品のケチャップも投入しましたね(笑)
一時は30ドルに迫る勢いだったのですが、大株主の一つ3Gキャピタルが保有株比率を下げたことで、株価が急落する場面もありました。


平均取得価額(税金・手数料込)に対する、配当込のトータルリターンは、以下のようになりました。
2019年9月末銘柄別トータルリターン

全体的にまちまちの状態です。

日本株では、いつものことながらエフティグループのリターンが最大となっています。ただ保有割合が小さいので、全体に与える影響は軽微です。

米国株では、こちらもいつものことながら、最大銘柄は40%のPG(前月36%)です。最低リターンは-36%のKHC(前月-42%)です。

9月は総じて好調な月でした。8月が厳しかっただけに、その反動は考慮に入れる必要がありますが、資産額の押し上げは率直に嬉しいです。評価損の拡大はあまり気持ちのいいものではないですからね。

今年も残り3ヵ月となりました。
昨年末の時点では、2019年末までの資産額は1,000万円の大台に到達するだろうと見込んでいました。現在は955万円です。評価損が解消されれば、ほんのあと少しのところなんですがね・・・JTとKHCの含み損を考えると、それは難しいかな。

毎月の入金額だけであと最低30万円(10万円×3ヵ月)は確実にあり、あとは冬のボーナスでどれだけ入れられるか、ブログ収入でどれだけ上積みできるかですね。これらで何とか達成できるかもしれません。

株価の大暴落がないことを祈りますが、こればっかりはどうしようもないですからね。


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